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贵州省水文水资源局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
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一、贵州省水文水资源局概况

(一)部门职能

1、负责全省水文水资源行业管理。

2、负责全省水文水资源监测站网的建设、保护和运行管理工作。

3、负责全省水文水资源及水环境监测工作。

4、承担全省防汛抗旱所需水文水资源信息的监测收集、处理、监视、预警;负责全省洪水与干旱的预测、预报。

5、负责全省水文监测资料的统一汇交工作。

6、承担全省水文监测资料的整汇编工作。

7、负责贵州省国家水文数据库的建设与管理工作。

8、负责水文资料的使用审查工作。

9、承担全省水文水资源信息发布工作。

10、负责全省水资源公报、水资源简报、水资源质量公报等编制工作。

11、负责为水行政监察、水事纠纷处理、水行政案件执法裁决等提供水文技术鉴定;协助水行政主管部门开展水文行政执法工作。

12、负责全省水文信息化建设和管理工作。

13、负责全省水文科研、技术交流工作。

14、负责全省水文系统的干部队伍建设、思想政治工作和精神文明建设。

15、负责全省水文系统财务管理、内部审计工作,以及廉政建设和监察工作。

16、负责全省水文系统的宣传、职工 再教育、安全生产、保密和维稳工作。

17、承担贵州省水环境监测中心和贵州省水资源管理中心的日常工作。

18、承担省水利厅和水利部交办的其它工作。(二)机构设置

本单位(部门)内设13个处室,下属10个单位。从预算单位构成看,贵州省水文水资源局部门决算包括:本级决算、下属贵州省贵阳市水文水资源局、贵州省六盘水市水文水资源局、贵州省遵义市水文水资源局、贵州省黔南州水文水资源局、贵州省黔东南州水文水资源局、贵州省安顺市水文水资源局、贵州省毕节市水文水资源局、贵州省铜仁市水文水资源局和贵州省黔西南州水文水资源局决算。

二、贵州省水文水资源局2017年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开01表

编制单位:贵州省水文水资源局

金额单位:万元

收入

支出

项   目

行次

决算数

项   目

行次

决算数

栏   次

1

栏   次

2

一、财政拨款收入

1

22,654.27

一、一般公共服务支出

29

二、上级补助收入

2

二、外交支出

30

三、事业收入

3

三、国防支出

31

四、经营收入

4

四、公共安全支出

32

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

33

六、其他收入

6

5,714.09

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

762.13

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

183.07

10

十、节能环保支出

38

45.71

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

28,090.61

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

714.53

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

28,368.36

本年支出合计

52

29,796.06

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

53

年初结转和结余

26

9,317.71

年末结转和结余

54

7,890.01

27

55

合计

28

37,686.07

合计

56

37,686.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表

编制单位:贵州省水文水资源局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

28,368.36

22,654.27

5,714.09

208

社会保障和就业支出

771.25

771.25

20805

行政事业单位离退休

771.25

771.25

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

771.25

771.25

210

医疗卫生与计划生育支出

183.25

183.25

21011

行政事业单位医疗

114.56

114.56

2101101

行政单位医疗

67.80

67.80

2101102

事业单位医疗

20.48

20.48

2101103

公务员医疗补助

26.28

26.28

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

68.69

68.69

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

68.69

68.69

211

节能环保支出

60.00

60.00

21103

污染防治

60.00

60.00

2110302

水体

60.00

60.00

213

农林水支出

26,443.82

21,105.09

5,338.73

21303

水利

26,443.82

21,105.09

5,338.73

2130301

行政运行

10,094.68

10,094.68

2130304

水利行业业务管理

233.00

233.00

2130305

水利工程建设

2,039.00

2,039.00

2130310

水土保持

41.00

41.00

2130311

水资源节约管理与保护

6,438.50

2,456.50

3,982.00

2130312

水质监测

11.00

11.00

2130313

水文测报

6,322.64

5,609.91

712.73

2130314

防汛

552.00

50.00

502.00

2130315

抗旱

10.00

10.00

2130399

其他水利支出

702.00

622.00

80.00

221

住房保障支出

910.04

777.93

132.11

22102

住房改革支出

910.04

777.93

132.11

2210201

住房公积金

910.04

777.93

132.11

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表

编制单位:贵州省水文水资源局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

29,796.06

11,769.41

18,026.64

208

社会保障和就业支出

762.13

762.13

20805

行政事业单位离退休

762.13

762.13

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

762.13

762.13

210

医疗卫生与计划生育支出

183.07

183.07

21011

行政事业单位医疗

114.38

114.38

2101101

行政单位医疗

66.00

66.00

2101102

事业单位医疗

22.10

22.10

2101103

公务员医疗补助

26.28

26.28

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

68.69

68.69

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

68.69

68.69

211

节能环保支出

45.71

45.71

21103

污染防治

45.71

45.71

2110302

水体

45.71

45.71

213

农林水支出

28,090.61

10,109.68

17,980.93

21303

水利

28,090.61

10,109.68

17,980.93

2130301

行政运行

10,094.68

10,094.68

0.00

2130304

水利行业业务管理

305.16

305.16

2130305

水利工程建设

1,671.81

1,671.81

2130310

水土保持

48.69

48.69

2130311

水资源节约管理与保护

3,294.96

15.00

3,279.96

2130312

水质监测

9.11

9.11

2130313

水文测报

8,201.10

8,201.10

2130314

防汛

392.10

392.10

2130315

抗旱

10.00

10.00

2130399

其他水利支出

4,063.00

4,063.00

221

住房保障支出

714.53

714.53

22102

住房改革支出

714.53

714.53

2210201

住房公积金

714.53

714.53

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:贵州省水文水资源局

金额单位:万元

收入

支出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次

1

栏   次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

22,654.27

一、一般公共服务支出

30

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

762.13

762.13

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

23,574.87

23,574.87

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

578.11

578.11

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

本年收入合计

24

22,654.27

本年支出合计

53

24,915.11

24,915.11

年初财政拨款结转和结余

25

7,557.70

年末结转和结余

54

5,296.86

5,296.86

一般公共预算财政拨款

26

7,557.70

55

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

合计

29

30,211.97

合计

58

30,211.97

30,211.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


    • 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

      公开05表

      编制单位:贵州省水文水资源局

      金额单位:万元

      项目

      本年支出合计

      基本支出

      项目支出

      功能分类科目编码

      科目名称

      栏次

      1

      2

      3

      合计

      24,915.11

      11,434.92

      13,480.19

      208

      社会保障和就业支出

      762.13

      762.13

      20805

      行政事业单位离退休

      762.13

      762.13

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

      762.13

      762.13

      213

      农林水支出

      23,574.87

      10,094.68

      13,480.19

      21303

      水利

      23,574.87

      10,094.68

      13,480.19

      2130301

      行政运行

      10,094.68

      10,094.68

      2130304

      水利行业业务管理

      305.16

      305.16

      2130305

      水利工程建设

      1,671.81

      1,671.81

      2130311

      水资源节约管理与保护

      506.41

      506.41

      2130313

      水文测报

      7,825.26

      7,825.26

      2130314

      防汛

      89.09

      89.09

      2130399

      其他水利支出

      3,082.46

      3,082.46

      221

      住房保障支出

      578.11

      578.11

      22102

      住房改革支出

      578.11

      578.11

      2210201

      住房公积金

      578.11

      578.11

      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:贵州省水文水资源局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

8,176.90

302

商品和服务支出

1,475.64

310

其他资本性支出

31.04

30101

基本工资

2,310.80

30201

办公费

92.87

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

2,586.83

30202

印刷费

3.18

31002

办公设备购置

27.34

30103

奖金

2,481.89

30203

咨询费

2.20

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

106.94

30204

手续费

2.53

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

14.35

31006

大型修缮

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

48.28

31007

信息网络及软件购置更新

3.10

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

683.97

30207

邮电费

30.93

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

6.47

30209

物业管理费

11.79

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

1,751.34

30211

差旅费

147.96

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

31.51

30212

因公出国(境)费用

10.60

31012

拆迁补偿

30302

退休费

741.46

30213

维修(护)费

12.07

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

2.47

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

287.26

30215

会议费

7.41

31020

产权参股

30305

生活补助

51.02

30216

培训费

19.54

31099

其他资本性支出

0.60

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

18.88

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

0.20

30218

专用材料费

0.42

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

41.63

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

83.35

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

580.83

30227

委托业务费

40.30

307

债务利息支出

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

105.23

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

128.99

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

55.56

399

其他支出

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

491.65

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

17.43

30240

税金及附加费用

3.63

30299

其他商品和服务支出

141.45

人员经费合计

9,928.24

公用经费合计

1,506.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:贵州省水文水资源局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

207.26

180.53

180.53

26.74

210.20

10.60

180.53

180.53

19.078

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:贵州省水文水资源局

金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、贵州省水文水资源局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省水文水资源局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省水文水资源局2017年度收支决算总计37,686.07万元,与2016年相比,增加885.76万元,增长2.41%。变动的主要原因是:1、基本支出中,省财政增加了对市州水文局公积金的承担预算,本年新增各市州局公车改革补贴费用、补发16年死亡人员一次性抚恤金等。2、项目支出中本年国控二期拨入中央资金2039万元,省级资金1200万元,较上年增加2836万元。3、中小河流建设项目本年拨款2100万元,较上年减少519.9万元;4、本年基建项目利息收入资本化,使其他收入较上年增加429.12万元;5、其他收入中财政转移支付市州界项目经费,使得较上年增加5231万元;6、本年由于中小河流基建项目进入尾声,国控一期项目竣工验收,项目支出较上年度大幅减少;7、2016年收入较2017少5206.89万元,但2015年度的结转结余资金较2016年度结转结余资金多4321.13万元,所以在2016年的支出中使用的上年度结转结余资金较2017年度多,使得2017年总体支出较2016年只增加了885.76万元。

(二)贵州省水文水资源局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计28,368.36万元,其中:财政拨款收入22,654.27万元,占79.86%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入5,714.09万元,占20.14%。

(三)贵州省水文水资源局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计29,796.06万元,其中:基本支出11,769.41万元,占39.5%;项目支出18,026.64万元,占60.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省水文水资源局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省水文水资源局2017年度财政拨款收入决算总计30,211.97万元。与2016年相比,减少3,895.56万元,降低11.42%。变动的主要原因是:1、本年财政拨款收入22654.27万元,上年20762.70万元,本年较上年增加1891.57万元,主要增加的项目有国控二期项目拨款;2、本年年初的财政拨款收入上年结转结余资金7557.7万元,上年年初的财政拨款收入上年结转结余资金13344.84万元,减少5787.14万元,主要原因是2016年国控一期项目竣工验收,中小河流项目进行尾声,大量的工程款项支付,使得存量资金减少,结转结余资金减少。

(五)贵州省水文水资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省水文水资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出24,915.11万元,占本年支出合计的83.62%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,335.02万元,增长5.66%。变动的主要原因是:1、本年财政新增机关事业单位基本养老保险缴费支出762.13万元;2、财政本年新增对市(州)水文水资源局住房公积金拨款473.01万元;3、本年单位新增人员产生工资奖金等一般公用支出增加,财政本年补发2016年少发的一次性抚恤金,使得本年财政拨款支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省水文水资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:“208-社会保障和就业支出”科目(类)支出762.13万元,占3.06%;“213-农林水支出”科目(类)支出23574.87万元,占94.62%;“221-住房保障支出”科目(类)支出578.11万元,占2.32%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省水文水资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为22654.27万元,支出决算为24915.11万元,完成当年预算的109.98%。决算数大于预算数的主要原因是:(差异原因)。其中:

(1)“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”。当年预算为771.25万元,支出决算为762.13万元,完成当年预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动在职转退休人员的养老保险支出减少使得决算数小于预算数。

(2)“2130304-水利行业业务管理”。当年预算为233万元,支出决算为305.16万元,完成当年预算的130.97%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转结余资金135.29万元。

(3)“2130305-水利工程建设”。当年预算为2039万元,支出决算为1671.81万元,完成当年预算的81.99%,决算数小于预算数的主要原因是:此为国控二期项目,购买的设备有半年试运行期,需等试行期结束后才能付款,下半年购入的设备均未到付款期,所以未能全部完成当年预算。

(4)“2130311-水资源节约管理与保护”。当年预算为2456.5万元,支出决算为506.41万元,完成当年预算的20.62%。决算数小于预算数的主要原因是:该科目收入有国控二期省级配套资金1200万元,由于国控二期下半年购买的设备在试运行期内未能付款,另外的项目资金到账晚也不能在当年及时使用,使得本年预算执行率低。

(5)“2130313-水文测报”。当年预算为5609.91万元,支出决算为7825.26万元,完成当年预算的139.49%。决算数大于预算数的原因是:支出决算中包含使用上年结转结余资金4073.44万元。

(6)“2130314-防汛”。当年预算为50万元,支出决算为89.09万元,完成当年预算的178.18%。决算数大于预算数的原因是:支出决算中包含使用上年结转结余资金85.07万元。

(7)“2130399-其他水利支出”。当年预算为622万元,支出决算为3082.46万元,完成当年预算的495.57%。决算数大于预算数的原因是:2017年取消2130331-水资源费支出科目,将2130331科目下的上年结转结余资金转入2130399科目下,支出决算中包含使用上年结转结余资金2902.98万元。

(8)“2210201-住房公积金”。当年预算为777.93万元,支出决算为578.11万元,完成当年预算的74.31%。决算数小于预算数的原因是:遵义市,毕节市,黔南自治州等3个局的公积金地方财政也给予了预算,使得省级财政给予的预算未能使用,形成了结转结余资金。

(六)贵州省水文水资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省水文水资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出11,434.92万元,其中:人员经费9,928.24万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1,506.68万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省水文水资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算210.20万元,,比上年减少69.7万元,降低24.9%,减少原因是:我局本着厉行节约的原则,按照相关规定要求,减少公务接待的次数和费用;严格执行公车改革相关规定,因公出差尽量使用公共交通,公车费用降低;因公出国(境)的人数减少,费用降低。其中,因公出国(境)费支出10.60万元,占5.04%,比上年减少18.68万元,降低63.79%,减少原因是:本年出国人数为2人,上年为7人,费用减少;公务用车购置及运行维护费支出180.53万元,占85.88%,比上年减少34.49万元,降低16.04%,减少原因是:省本级及各市(州)均已完成公车改革,严格执行公车改革相关规定,因公出差尽量使用公共交通,公车费用降低;公务接待费支出19.07万元,占9.07%,比上年减少16.53万元,降低46.43%,减少原因是:本年度公务接待的次数比上年少,严格执行公务接待规定,不超标准接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出10.60万元。贵州省水文水资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容包括:国际旅费2.8万元,住宿费3.52万元,伙食费1.02万元,公杂费0.84万元,培训费1.6万元,差旅及签证费0.82万元。

(2)公务用车购置及运行维护费180.53万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费180.53万元。主要用于:汽油费、保险费、维修费、过路费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为34辆。

(3)公务接待费19.07万元。具体是:餐费19.07万元。

国内公务接待支出19.07万元,主要是:餐费开支。贵州省水文水资源局2017年国内公务接待276批次,2,306人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省水文水资源局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省水文水资源局机关运行经费支出1,506.68万元,比2016年增加426.4万元,增长39.47%,变动的主要原因是:2017年省级财政增加了对各市州水文局养老保险经费和公积金经费的支出。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额1419.56万元,其中:政府采购货物支出752.42万元、政府采购工程支出648.14万元、政府采购服务支出19万元,授予中小企业合同金额846.72万元,占政府采购支出总额的59.65%,其中:授予小微企业合同金额356.28万元,占政府采购支出总额的25.10%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆49辆,其中,一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车26辆、其他用车11辆(其他用车主要用途是:九个市州局的水文巡测用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

我局暂无开展绩效评价工作的项目。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2100501(行政单位医疗): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十八)2100502(事业单位医疗): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(十九)2100503(公务员医疗补助):

(二十)2110307(排污费安排的支出):

(二十一)2130301(行政运行):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十二)2130304(水利行业业务管理):反映用于水利行业业务管理方面的支出.有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、运行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

(二十三)2130305(水利工程建设):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵匣、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

(二十四)2130306(水利工程运行与维护):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

(二十五)2130310(水土保持):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态恢复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

(二十六)2130311(水资源节约管理与保护):反映水利系统纳入预算管理的水资源保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理。审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

(二十七)2130312(水质监测):反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样器采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

(二十八)2130313(水文测报):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

(二十九)2130314(防汛):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

(三十)2130399(其他水利支出):反映用于水利方面的其他支出。

(三十一)2136903(地方重大水利工程建设):反映重大水利工程建设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设的支出。

(三十二)2210201(住房公积金):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

联系人:徐瑶

联系电话:0851-85938437


附:公开表格.xls




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